Sub-funds	16-Jul	15-Jul	14-Jul	11-Jul	10-Jul
Ailis Blackrock Multi-Asset Income Classe R
Ailis Blackrock Multi-Asset Income Classe S
Ailis Fidelity Flexible Low Volatility Classe R	12.616	12.569	12.620	12.600	12.681
Ailis Fidelity Flexible Low Volatility Classe S	11.785	11.741	11.788	11.770	11.846
Ailis Franklin Templeton Emerging Balanced Classe R
Ailis Franklin Templeton Emerging Balanced Classe S
Ailis Global Equity Market Neutral Classe I	12.205	12.267	12.233	12.193	12.193
Ailis Invesco Income Classe R	12.780	12.772	12.802	12.807	12.852
Ailis Invesco Income Classe S	11.274	11.267	11.294	11.298	11.337
Ailis JPM Flexible Allocation Classe I
Ailis JPM Flexible Allocation Classe R
Ailis JPM Flexible Allocation Classe S
AILIS M&G Multi-Asset ESG Classe R	10.233	10.236	10.226	10.225	10.271
AILIS M&G Multi-Asset ESG Classe S	9.409	9.412	9.403	9.402	9.444
Ailis Man Multi-asset Classe R
Ailis Man Multi-asset Classe S
Ailis Pictet Balanced Multitrend Classe R	9.880	9.853	9.857	9.855	9.903
Ailis Pictet Balanced Multitrend Classe S	9.492	9.466	9.470	9.468	9.514
Ailis Pimco European Income Bond Classe I
Ailis Pimco European Income Bond Classe R	9.896	9.881	9.891	9.889	9.913
Ailis Pimco European Income Bond Classe S	9.410	9.396	9.406	9.404	9.426
Fideuram Fund Equity Market Neutral Star	10.780	10.786	10.787	10.779	10.799
Fonditalia Allocation Risk Optimization Classe R	7.860	7.858	7.855	7.850	7.866
Fonditalia Allocation Risk Optimization Classe S	6.059	6.056	6.054	6.051	6.063
Fonditalia Allocation Risk Optimization Classe T	8.448	8.445	8.441	8.436	8.453
Fonditalia Core 1 Classe R	11.955	11.957	11.955	11.971	11.987
Fonditalia Core 1 Classe T	12.980	12.982	12.979	12.997	13.014
Fonditalia Core 2 Classe R	13.613	13.646	13.624	13.647	13.672
Fonditalia Core 2 Classe T	15.015	15.051	15.026	15.052	15.079
Fonditalia Core 3 Classe R	15.359	15.408	15.376	15.404	15.439
Fonditalia Core 3 Classe T	17.089	17.143	17.106	17.137	17.175
Fonditalia Credit Absolute Return Classe R	10.378	10.378	10.378	10.378	10.377
Fonditalia Credit Absolute Return Classe S	9.745	9.745	9.744	9.745	9.744
Fonditalia Credit Absolute Return Classe T	10.917	10.917	10.916	10.916	10.916
Fonditalia Diversified Real Asset Classe R	10.695	10.666	10.655	10.643	10.682
Fonditalia Diversified Real Asset Classe S	8.333	8.311	8.302	8.293	8.323
Fonditalia Diversified Real Asset Classe T	11.489	11.458	11.446	11.433	11.475
Fonditalia Dynamic Allocation Multi Asset Classe R	7.943	7.926	7.941	7.937	7.960
Fonditalia Dynamic Allocation Multi Asset Classe T	8.571	8.553	8.569	8.564	8.590
Fonditalia Dynamic New Allocation Classe R	10.220	10.240	10.233	10.232	10.253
Fonditalia Dynamic New Allocation Classe T	10.992	11.014	11.006	11.005	11.027
Fonditalia Eurizon Collection 2023 Classe R
Fonditalia Eurizon Collection 2023 Classe S
Fonditalia Flexible Emerging Markets Classe R	2.737	2.738	2.721	2.723	2.725
Fonditalia Flexible Emerging Markets Classe T	3.007	3.008	2.993	2.995	2.996
Fonditalia Flexible Europe Classe R	7.988	8.001	7.993	7.996	8.012
Fonditalia Flexible Europe Classe T	8.735	8.750	8.741	8.744	8.761
Fonditalia Flexible Italy Classe R	17.691	17.690	17.714	17.712	17.730
Fonditalia Flexible Italy Classe T	19.172	19.171	19.197	19.194	19.213
Fonditalia Cross Asset Style Factor Classe R	9.623	9.662	9.644	9.642	9.681
Fonditalia Cross Asset Style Factor Classe T	10.564	10.606	10.587	10.584	10.627
Fonditalia Flexible Short Duration Classe R	11.430	11.427	11.427	11.425	11.430
Fonditalia Flexible Short Duration Classe S	10.470	10.467	10.467	10.465	10.470
Fonditalia Flexible Short Duration Classe T	11.467	11.464	11.464	11.462	11.467
Fonditalia Dynamic Allocation Multi Asset Classe S	6.068	6.056	6.067	6.064	6.082
Fonditalia Global Income Classe R	5.582	5.565	5.554	5.553	5.578
Fonditalia Global Income Classe S	3.784	3.773	3.765	3.765	3.782
Fonditalia Global Income Classe T	6.138	6.120	6.107	6.106	6.134
Fonditalia Income Mix Classe R	12.571	12.574	12.601	12.606	12.647
Fonditalia Income Mix Classe S	10.938	10.941	10.965	10.969	11.005
Fonditalia Income Mix Classe T	13.113	13.115	13.144	13.148	13.191
Fonditalia Obiettivo Emergenti Classe R
Fonditalia Obiettivo Emergenti Classe S
Interfund System Evolution	13.367	13.363	13.351	13.347	13.360