Sub-funds	16-Jun	15-Jun	12-Jun	11-Jun	10-Jun
Ailis Blackrock Multi-Asset Income Classe R
Ailis Blackrock Multi-Asset Income Classe S
Ailis Fidelity Flexible Low Volatility Classe R
Ailis Fidelity Flexible Low Volatility Classe S
Ailis Franklin Templeton Emerging Balanced Classe R
Ailis Franklin Templeton Emerging Balanced Classe S
Ailis Global Equity Market Neutral Classe I	12.789	12.831	12.867	12.847	12.877
Ailis Invesco Income Classe R	13.400	13.409	13.363	13.303	13.231
Ailis Invesco Income Classe S	11.492	11.580	11.540	11.489	11.426
Ailis JPM Flexible Allocation Classe I
Ailis JPM Flexible Allocation Classe R
Ailis JPM Flexible Allocation Classe S
AILIS M&G Multi-Asset ESG Classe R
AILIS M&G Multi-Asset ESG Classe S
Ailis Man Multi-asset Classe R
Ailis Man Multi-asset Classe S
Ailis Pictet Balanced Multitrend Classe R	10.567	10.577	10.507	10.470	10.376
Ailis Pictet Balanced Multitrend Classe S	10.059	10.098	10.031	9.997	9.906
Ailis Pimco European Income Bond Classe I
Ailis Pimco European Income Bond Classe R	10.143	10.131	10.096	10.070	10.037
Ailis Pimco European Income Bond Classe S	9.564	9.574	9.540	9.515	9.484
Fideuram Fund Equity Market Neutral Star	11.501	11.447	11.411	11.371	11.386
Fonditalia Allocation Risk Optimization Classe R	8.489	8.507	8.460	8.421	8.371
Fonditalia Allocation Risk Optimization Classe S	6.419	6.463	6.427	6.398	6.359
Fonditalia Allocation Risk Optimization Classe T	9.165	9.185	9.134	9.092	9.037
Fonditalia Core 1 Classe R	13.144	13.104	12.944	12.840	12.834
Fonditalia Core 1 Classe T	14.337	14.293	14.118	14.005	13.997
Fonditalia Core 2 Classe R	15.495	15.464	15.245	15.064	15.043
Fonditalia Core 2 Classe T	17.185	17.150	16.907	16.705	16.682
Fonditalia Core 3 Classe R	18.142	18.098	17.803	17.549	17.530
Fonditalia Core 3 Classe T	20.305	20.256	19.924	19.640	19.618
Fonditalia Credit Absolute Return Classe R	10.551	10.549	10.546	10.539	10.539
Fonditalia Credit Absolute Return Classe S	9.827	9.845	9.842	9.836	9.835
Fonditalia Credit Absolute Return Classe T	11.147	11.144	11.141	11.134	11.133
Fonditalia Diversified Real Asset Classe R	11.715	11.723	11.682	11.680	11.587
Fonditalia Diversified Real Asset Classe S	8.951	9.007	8.975	8.974	8.903
Fonditalia Diversified Real Asset Classe T	12.661	12.670	12.624	12.621	12.521
Fonditalia Dynamic Allocation Multi Asset Classe R	8.662	8.664	8.621	8.594	8.531
Fonditalia Dynamic Allocation Multi Asset Classe T	9.390	9.392	9.345	9.316	9.247
Fonditalia Dynamic New Allocation Classe R	11.151	11.153	11.065	10.956	10.956
Fonditalia Dynamic New Allocation Classe T	12.044	12.047	11.950	11.833	11.833
Fonditalia Eurizon Collection 2023 Classe R
Fonditalia Eurizon Collection 2023 Classe S
Fonditalia Flexible Emerging Markets Classe R	2.909	2.907	2.892	2.876	2.872
Fonditalia Flexible Emerging Markets Classe T	3.198	3.196	3.179	3.162	3.157
Fonditalia Flexible Europe Classe R	7.988	7.982	7.974	7.940	7.920
Fonditalia Flexible Europe Classe T	8.788	8.781	8.771	8.734	8.711
Fonditalia Flexible Italy Classe R	18.664	18.673	18.638	18.613	18.608
Fonditalia Flexible Italy Classe T	20.323	20.332	20.293	20.266	20.260
Fonditalia Cross Asset Style Factor Classe R	10.609	10.623	10.537	10.453	10.400
Fonditalia Cross Asset Style Factor Classe T	11.706	11.721	11.625	11.533	11.474
Fonditalia Flexible Short Duration Classe R	11.746	11.744	11.726	11.712	11.701
Fonditalia Flexible Short Duration Classe S	10.477	10.545	10.529	10.517	10.507
Fonditalia Flexible Short Duration Classe T	11.796	11.793	11.775	11.761	11.750
Fonditalia Dynamic Allocation Multi Asset Classe S	6.535	6.556	6.524	6.504	6.456
Fonditalia Global Income Classe R	5.951	5.952	5.904	5.893	5.831
Fonditalia Global Income Classe S	3.911	3.942	3.910	3.903	3.862
Fonditalia Global Income Classe T	6.581	6.582	6.529	6.516	6.448
Fonditalia Income Mix Classe R	13.072	13.080	13.035	12.975	12.908
Fonditalia Income Mix Classe S	11.057	11.144	11.105	11.055	10.997
Fonditalia Income Mix Classe T	13.711	13.719	13.670	13.608	13.537
Fonditalia Obiettivo Emergenti Classe R
Fonditalia Obiettivo Emergenti Classe S
Interfund System Evolution	13.542	13.539	13.507	13.485	13.468