Sub-funds	12-Aug	11-Aug	08-Aug	07-Aug	06-Aug
Ailis Blackrock Multi-Asset Income Classe R
Ailis Blackrock Multi-Asset Income Classe S
Ailis Fidelity Flexible Low Volatility Classe R	12.686	12.734	12.705	12.711	12.693
Ailis Fidelity Flexible Low Volatility Classe S	11.851	11.895	11.868	11.874	11.857
Ailis Franklin Templeton Emerging Balanced Classe R
Ailis Franklin Templeton Emerging Balanced Classe S
Ailis Global Equity Market Neutral Classe I	12.327	12.287	12.290	12.285	12.333
Ailis Invesco Income Classe R	12.795	12.782	12.779	12.793	12.787
Ailis Invesco Income Classe S	11.288	11.276	11.273	11.286	11.280
Ailis JPM Flexible Allocation Classe I
Ailis JPM Flexible Allocation Classe R
Ailis JPM Flexible Allocation Classe S
AILIS M&G Multi-Asset ESG Classe R	10.316	10.330	10.330	10.345	10.313
AILIS M&G Multi-Asset ESG Classe S	9.486	9.498	9.499	9.512	9.483
Ailis Man Multi-asset Classe R
Ailis Man Multi-asset Classe S
Ailis Pictet Balanced Multitrend Classe R	9.928	9.909	9.908	9.906	9.884
Ailis Pictet Balanced Multitrend Classe S	9.538	9.520	9.518	9.517	9.496
Ailis Pimco European Income Bond Classe I
Ailis Pimco European Income Bond Classe R	9.981	9.987	9.979	9.997	9.996
Ailis Pimco European Income Bond Classe S	9.491	9.496	9.489	9.506	9.506
Fideuram Fund Equity Market Neutral Star	10.877	10.863	10.852	10.835	10.763
Fonditalia Allocation Risk Optimization Classe R	7.904	7.897	7.899	7.899	7.892
Fonditalia Allocation Risk Optimization Classe S	6.092	6.087	6.088	6.088	6.083
Fonditalia Allocation Risk Optimization Classe T	8.498	8.490	8.492	8.492	8.484
Fonditalia Core 1 Classe R	12.109	12.097	12.102	12.083	12.076
Fonditalia Core 1 Classe T	13.153	13.139	13.144	13.123	13.116
Fonditalia Core 2 Classe R	13.819	13.805	13.794	13.767	13.742
Fonditalia Core 2 Classe T	15.249	15.234	15.221	15.190	15.163
Fonditalia Core 3 Classe R	15.615	15.598	15.577	15.533	15.493
Fonditalia Core 3 Classe T	17.382	17.362	17.338	17.288	17.244
Fonditalia Credit Absolute Return Classe R	10.403	10.402	10.400	10.400	10.397
Fonditalia Credit Absolute Return Classe S	9.768	9.767	9.765	9.766	9.763
Fonditalia Credit Absolute Return Classe T	10.947	10.946	10.943	10.944	10.940
Fonditalia Diversified Real Asset Classe R	10.725	10.761	10.727	10.749	10.733
Fonditalia Diversified Real Asset Classe S	8.357	8.385	8.358	8.376	8.363
Fonditalia Diversified Real Asset Classe T	11.527	11.566	11.529	11.553	11.534
Fonditalia Dynamic Allocation Multi Asset Classe R	8.071	8.054	8.055	8.045	8.050
Fonditalia Dynamic Allocation Multi Asset Classe T	8.713	8.695	8.696	8.685	8.690
Fonditalia Dynamic New Allocation Classe R	10.344	10.345	10.333	10.339	10.321
Fonditalia Dynamic New Allocation Classe T	11.130	11.130	11.117	11.124	11.104
Fonditalia Eurizon Collection 2023 Classe R
Fonditalia Eurizon Collection 2023 Classe S
Fonditalia Flexible Emerging Markets Classe R	2.761	2.763	2.755	2.765	2.747
Fonditalia Flexible Emerging Markets Classe T	3.030	3.032	3.024	3.033	3.018
Fonditalia Flexible Europe Classe R	7.925	7.926	7.927	7.941	7.921
Fonditalia Flexible Europe Classe T	8.671	8.672	8.672	8.688	8.665
Fonditalia Flexible Italy Classe R	17.835	17.821	17.814	17.819	17.797
Fonditalia Flexible Italy Classe T	19.336	19.321	19.311	19.317	19.293
Fonditalia Cross Asset Style Factor Classe R	9.744	9.759	9.739	9.752	9.739
Fonditalia Cross Asset Style Factor Classe T	10.701	10.717	10.695	10.709	10.694
Fonditalia Flexible Short Duration Classe R	11.502	11.498	11.491	11.493	11.488
Fonditalia Flexible Short Duration Classe S	10.536	10.532	10.525	10.527	10.523
Fonditalia Flexible Short Duration Classe T	11.541	11.537	11.529	11.531	11.526
Fonditalia Dynamic Allocation Multi Asset Classe S	6.167	6.154	6.154	6.147	6.150
Fonditalia Global Income Classe R	5.640	5.650	5.633	5.642	5.636
Fonditalia Global Income Classe S	3.824	3.831	3.819	3.825	3.821
Fonditalia Global Income Classe T	6.205	6.216	6.197	6.206	6.200
Fonditalia Income Mix Classe R	12.599	12.583	12.579	12.591	12.584
Fonditalia Income Mix Classe S	10.963	10.948	10.945	10.956	10.950
Fonditalia Income Mix Classe T	13.148	13.130	13.126	13.139	13.131
Fonditalia Obiettivo Emergenti Classe R
Fonditalia Obiettivo Emergenti Classe S
Interfund System Evolution	13.388	13.401	13.399	13.416	13.415