Sub-funds	04-Nov	03-Nov	02-Nov	30-Oct	29-Oct
Ailis Blackrock Multi-Asset Income Classe R
Ailis Blackrock Multi-Asset Income Classe S
Ailis Fidelity Flexible Low Volatility Classe R
Ailis Fidelity Flexible Low Volatility Classe S
Ailis Franklin Templeton Emerging Balanced Classe R
Ailis Franklin Templeton Emerging Balanced Classe S
Ailis Global Equity Market Neutral Classe I		14.162	14.181	14.061	13.962
Ailis Invesco Income Classe R		13.275	13.316	13.247	13.252
Ailis Invesco Income Classe S		11.304	11.340	11.280	11.285
Ailis JPM Flexible Allocation Classe I
Ailis JPM Flexible Allocation Classe R
Ailis JPM Flexible Allocation Classe S
AILIS M&G Multi-Asset ESG Classe R
AILIS M&G Multi-Asset ESG Classe S
Ailis Man Multi-asset Classe R
Ailis Man Multi-asset Classe S
Ailis Pictet Balanced Multitrend Classe R		10.776	10.782	10.789	10.873
Ailis Pictet Balanced Multitrend Classe S		10.227	10.233	10.239	10.319
Ailis Pimco European Income Bond Classe I
Ailis Pimco European Income Bond Classe R	9.902	9.843	9.860	9.838	9.829
Ailis Pimco European Income Bond Classe S	9.317	9.262	9.278	9.257	9.248
Fideuram Fund Equity Market Neutral Star		11.333	11.328	11.370	11.369
Fonditalia Allocation Risk Optimization Classe R	8.420	8.372	8.390	8.396	8.427
Fonditalia Allocation Risk Optimization Classe S	6.337	6.301	6.314	6.319	6.342
Fonditalia Allocation Risk Optimization Classe T	9.109	9.057	9.076	9.082	9.115
Fonditalia Core 1 Classe R		12.765	12.792	12.804	12.846
Fonditalia Core 1 Classe T		13.950	13.979	13.992	14.038
Fonditalia Core 2 Classe R		15.132	15.183	15.186	15.269
Fonditalia Core 2 Classe T		16.821	16.878	16.880	16.972
Fonditalia Core 3 Classe R		17.785	17.860	17.869	17.999
Fonditalia Core 3 Classe T		19.956	20.039	20.049	20.194
Fonditalia Credit Absolute Return Classe R	10.570	10.559	10.561	10.558	10.558
Fonditalia Credit Absolute Return Classe S	9.825	9.815	9.816	9.814	9.813
Fonditalia Credit Absolute Return Classe T		11.177	11.179	11.176	11.175
Fonditalia Diversified Real Asset Classe R		12.076	12.118	12.198	12.219
Fonditalia Diversified Real Asset Classe S	9.191	9.176	9.208	9.269	9.284
Fonditalia Diversified Real Asset Classe T		13.084	13.129	13.215	13.237
Fonditalia Dynamic Allocation Multi Asset Classe R	8.639	8.589	8.604	8.609	8.626
Fonditalia Dynamic Allocation Multi Asset Classe T	9.384	9.329	9.345	9.351	9.368
Fonditalia Dynamic New Allocation Classe R		10.948	10.983	10.960	11.025
Fonditalia Dynamic New Allocation Classe T		11.845	11.883	11.858	11.928
Fonditalia Eurizon Collection 2023 Classe R
Fonditalia Eurizon Collection 2023 Classe S
Fonditalia Flexible Emerging Markets Classe R	2.863	2.854	2.864	2.858	2.862
Fonditalia Flexible Emerging Markets Classe T		3.140	3.151	3.144	3.149
Fonditalia Flexible Europe Classe R	7.875	7.863	7.868	7.855	7.858
Fonditalia Flexible Europe Classe T	8.685	8.672	8.677	8.663	8.666
Fonditalia Flexible Italy Classe R		18.848	18.840	18.837	18.851
Fonditalia Flexible Italy Classe T		20.564	20.555	20.551	20.566
Fonditalia Cross Asset Style Factor Classe R		10.478	10.527	10.528	10.590
Fonditalia Cross Asset Style Factor Classe T		11.585	11.639	11.640	11.708
Fonditalia Flexible Short Duration Classe R		11.689	11.692	11.690	11.686
Fonditalia Flexible Short Duration Classe S		10.356	10.359	10.358	10.354
Fonditalia Flexible Short Duration Classe T		11.743	11.745	11.744	11.740
Fonditalia Dynamic Allocation Multi Asset Classe S	6.498	6.460	6.471	6.475	6.488
Fonditalia Global Income Classe R		6.008	6.020	6.031	6.051
Fonditalia Global Income Classe S		3.918	3.926	3.933	3.946
Fonditalia Global Income Classe T	6.697	6.659	6.672	6.684	6.706
Fonditalia Income Mix Classe R		13.003	13.035	12.967	12.968
Fonditalia Income Mix Classe S		10.918	10.945	10.888	10.889
Fonditalia Income Mix Classe T		13.670	13.703	13.631	13.632
Fonditalia Obiettivo Emergenti Classe R
Fonditalia Obiettivo Emergenti Classe S
Interfund System Evolution		13.358	13.360	13.352	13.341