Sub-funds	01-Dec	28-Nov	27-Nov	26-Nov	25-Nov
Ailis Blackrock Multi-Asset Income Classe R
Ailis Blackrock Multi-Asset Income Classe S
Ailis Fidelity Flexible Low Volatility Classe R	12.949	13.054	13.042	13.043	13.013
Ailis Fidelity Flexible Low Volatility Classe S	12.055	12.153	12.141	12.143	12.115
Ailis Franklin Templeton Emerging Balanced Classe R
Ailis Franklin Templeton Emerging Balanced Classe S
Ailis Global Equity Market Neutral Classe I	12.743	12.760	12.690	12.670	12.665
Ailis Invesco Income Classe R	12.940	12.980	12.963	12.957	12.903
Ailis Invesco Income Classe S	11.335	11.370	11.355	11.350	11.302
Ailis JPM Flexible Allocation Classe I
Ailis JPM Flexible Allocation Classe R
Ailis JPM Flexible Allocation Classe S
AILIS M&G Multi-Asset ESG Classe R
AILIS M&G Multi-Asset ESG Classe S
Ailis Man Multi-asset Classe R
Ailis Man Multi-asset Classe S
Ailis Pictet Balanced Multitrend Classe R	10.178	10.220	10.205	10.205	10.182
Ailis Pictet Balanced Multitrend Classe S	9.758	9.798	9.784	9.784	9.762
Ailis Pimco European Income Bond Classe I
Ailis Pimco European Income Bond Classe R	10.097	10.119	10.117	10.113	10.102
Ailis Pimco European Income Bond Classe S	9.581	9.602	9.600	9.596	9.586
Fideuram Fund Equity Market Neutral Star	11.211	11.154	11.151	11.150	11.126
Fonditalia Allocation Risk Optimization Classe R	8.123	8.143	8.128	8.127	8.102
Fonditalia Allocation Risk Optimization Classe S	6.230	6.245	6.234	6.233	6.215
Fonditalia Allocation Risk Optimization Classe T	8.746	8.767	8.751	8.750	8.723
Fonditalia Core 1 Classe R	12.462	12.477	12.472	12.453	12.413
Fonditalia Core 1 Classe T	13.556	13.572	13.566	13.546	13.502
Fonditalia Core 2 Classe R	14.363	14.371	14.354	14.323	14.246
Fonditalia Core 2 Classe T	15.878	15.887	15.867	15.833	15.748
Fonditalia Core 3 Classe R	16.385	16.398	16.374	16.324	16.208
Fonditalia Core 3 Classe T	18.275	18.288	18.261	18.205	18.075
Fonditalia Credit Absolute Return Classe R	10.455	10.455	10.452	10.452	10.450
Fonditalia Credit Absolute Return Classe S	9.797	9.797	9.795	9.795	9.792
Fonditalia Credit Absolute Return Classe T	11.017	11.017	11.014	11.014	11.011
Fonditalia Diversified Real Asset Classe R	11.061	11.110	11.093	11.094	11.066
Fonditalia Diversified Real Asset Classe S	8.578	8.616	8.602	8.603	8.582
Fonditalia Diversified Real Asset Classe T	11.912	11.965	11.946	11.946	11.916
Fonditalia Dynamic Allocation Multi Asset Classe R	8.317	8.339	8.332	8.332	8.311
Fonditalia Dynamic Allocation Multi Asset Classe T	8.992	9.016	9.008	9.008	8.985
Fonditalia Dynamic New Allocation Classe R	10.637	10.661	10.646	10.644	10.594
Fonditalia Dynamic New Allocation Classe T	11.461	11.487	11.470	11.468	11.413
Fonditalia Eurizon Collection 2023 Classe R
Fonditalia Eurizon Collection 2023 Classe S
Fonditalia Flexible Emerging Markets Classe R	2.823	2.822	2.821	2.824	2.819
Fonditalia Flexible Emerging Markets Classe T	3.099	3.098	3.097	3.100	3.094
Fonditalia Flexible Europe Classe R	7.924	7.946	7.942	7.941	7.913
Fonditalia Flexible Europe Classe T	8.687	8.710	8.706	8.705	8.674
Fonditalia Flexible Italy Classe R	18.054	18.069	18.061	18.057	18.044
Fonditalia Flexible Italy Classe T	19.604	19.620	19.611	19.606	19.591
Fonditalia Cross Asset Style Factor Classe R	9.970	10.017	10.006	10.003	9.965
Fonditalia Cross Asset Style Factor Classe T	10.968	11.019	11.007	11.003	10.961
Fonditalia Flexible Short Duration Classe R	11.629	11.636	11.629	11.628	11.621
Fonditalia Flexible Short Duration Classe S	10.582	10.588	10.582	10.580	10.575
Fonditalia Flexible Short Duration Classe T	11.671	11.678	11.672	11.670	11.664
Fonditalia Dynamic Allocation Multi Asset Classe S	6.334	6.351	6.346	6.346	6.330
Fonditalia Global Income Classe R	5.805	5.836	5.834	5.835	5.827
Fonditalia Global Income Classe S	3.905	3.926	3.925	3.925	3.920
Fonditalia Global Income Classe T	6.398	6.432	6.430	6.431	6.422
Fonditalia Income Mix Classe R	12.690	12.726	12.707	12.708	12.661
Fonditalia Income Mix Classe S	10.962	10.993	10.976	10.977	10.936
Fonditalia Income Mix Classe T	13.267	13.304	13.284	13.284	13.235
Fonditalia Obiettivo Emergenti Classe R
Fonditalia Obiettivo Emergenti Classe S
Interfund System Evolution	13.471	13.488	13.489	13.486	13.482