Sub-funds	15-Apr	14-Apr	13-Apr	10-Apr	09-Apr
Ailis Blackrock Multi-Asset Income Classe R
Ailis Blackrock Multi-Asset Income Classe S
Ailis Fidelity Flexible Low Volatility Classe R
Ailis Fidelity Flexible Low Volatility Classe S
Ailis Franklin Templeton Emerging Balanced Classe R
Ailis Franklin Templeton Emerging Balanced Classe S
Ailis Global Equity Market Neutral Classe I	13.249	13.160	13.227	13.167	13.235
Ailis Invesco Income Classe R	13.129	13.133	13.065	13.040	13.042
Ailis Invesco Income Classe S	11.338	11.341	11.283	11.261	11.263
Ailis JPM Flexible Allocation Classe I
Ailis JPM Flexible Allocation Classe R
Ailis JPM Flexible Allocation Classe S
AILIS M&G Multi-Asset ESG Classe R
AILIS M&G Multi-Asset ESG Classe S
Ailis Man Multi-asset Classe R
Ailis Man Multi-asset Classe S
Ailis Pictet Balanced Multitrend Classe R	10.115	10.098	10.053	10.014	10.061
Ailis Pictet Balanced Multitrend Classe S	9.657	9.640	9.598	9.560	9.605
Ailis Pimco European Income Bond Classe I
Ailis Pimco European Income Bond Classe R	10.049	10.053	10.007	10.015	10.027
Ailis Pimco European Income Bond Classe S	9.496	9.499	9.456	9.463	9.475
Fideuram Fund Equity Market Neutral Star	11.221	11.200	11.195	11.180	11.164
Fonditalia Allocation Risk Optimization Classe R	8.294	8.286	8.253	8.250	8.256
Fonditalia Allocation Risk Optimization Classe S	6.300	6.295	6.270	6.267	6.272
Fonditalia Allocation Risk Optimization Classe T	8.947	8.939	8.903	8.899	8.905
Fonditalia Core 1 Classe R	12.674	12.632	12.568	12.566	12.560
Fonditalia Core 1 Classe T	13.813	13.767	13.697	13.694	13.688
Fonditalia Core 2 Classe R	14.755	14.693	14.594	14.593	14.570
Fonditalia Core 2 Classe T	16.348	16.279	16.169	16.167	16.141
Fonditalia Core 3 Classe R	17.053	16.974	16.842	16.835	16.798
Fonditalia Core 3 Classe T	19.066	18.976	18.829	18.820	18.778
Fonditalia Credit Absolute Return Classe R	10.503	10.505	10.499	10.496	10.501
Fonditalia Credit Absolute Return Classe S	9.803	9.804	9.798	9.796	9.800
Fonditalia Credit Absolute Return Classe T	11.088	11.090	11.083	11.079	11.084
Fonditalia Diversified Real Asset Classe R	11.405	11.387	11.400	11.350	11.401
Fonditalia Diversified Real Asset Classe S	8.762	8.749	8.759	8.720	8.760
Fonditalia Diversified Real Asset Classe T	12.312	12.293	12.306	12.251	12.307
Fonditalia Dynamic Allocation Multi Asset Classe R	8.461	8.458	8.422	8.413	8.419
Fonditalia Dynamic Allocation Multi Asset Classe T	9.164	9.161	9.122	9.112	9.119
Fonditalia Dynamic New Allocation Classe R	10.835	10.819	10.739	10.755	10.741
Fonditalia Dynamic New Allocation Classe T	11.694	11.676	11.590	11.607	11.591
Fonditalia Eurizon Collection 2023 Classe R
Fonditalia Eurizon Collection 2023 Classe S
Fonditalia Flexible Emerging Markets Classe R	2.880	2.873	2.864	2.870	2.864
Fonditalia Flexible Emerging Markets Classe T	3.165	3.157	3.147	3.153	3.148
Fonditalia Flexible Europe Classe R	7.938	7.947	7.915	7.926	7.948
Fonditalia Flexible Europe Classe T	8.723	8.732	8.697	8.709	8.733
Fonditalia Flexible Italy Classe R	18.373	18.360	18.312	18.309	18.293
Fonditalia Flexible Italy Classe T	19.989	19.975	19.922	19.917	19.903
Fonditalia Cross Asset Style Factor Classe R	10.110	10.099	10.036	10.039	10.035
Fonditalia Cross Asset Style Factor Classe T	11.144	11.132	11.062	11.065	11.060
Fonditalia Flexible Short Duration Classe R	11.666	11.665	11.643	11.640	11.643
Fonditalia Flexible Short Duration Classe S	10.475	10.474	10.455	10.451	10.455
Fonditalia Flexible Short Duration Classe T	11.713	11.712	11.690	11.686	11.690
Fonditalia Dynamic Allocation Multi Asset Classe S	6.403	6.400	6.374	6.367	6.371
Fonditalia Global Income Classe R	5.764	5.754	5.743	5.724	5.743
Fonditalia Global Income Classe S	3.817	3.811	3.803	3.791	3.804
Fonditalia Global Income Classe T	6.367	6.357	6.344	6.322	6.344
Fonditalia Income Mix Classe R	12.839	12.843	12.778	12.756	12.761
Fonditalia Income Mix Classe S	10.939	10.942	10.886	10.868	10.872
Fonditalia Income Mix Classe T	13.453	13.457	13.388	13.364	13.370
Fonditalia Obiettivo Emergenti Classe R
Fonditalia Obiettivo Emergenti Classe S
Interfund System Evolution	13.432	13.430	13.382	13.405	13.409