Sub-funds04-Sep03-Sep02-Sep01-Sep29-Aug
Ailis Blackrock Multi-Asset Income Classe R
Ailis Blackrock Multi-Asset Income Classe S
Ailis Fidelity Flexible Low Volatility Classe R 12.749 12.729 12.735 12.738
Ailis Fidelity Flexible Low Volatility Classe S 11.910 11.891 11.896 11.900
Ailis Franklin Templeton Emerging Balanced Classe R
Ailis Franklin Templeton Emerging Balanced Classe S
Ailis Global Equity Market Neutral Classe I 12.466 12.485 12.487 12.473
Ailis Invesco Income Classe R 12.754 12.736 12.786 12.801
Ailis Invesco Income Classe S 11.251 11.235 11.279 11.292
Ailis JPM Flexible Allocation Classe I
Ailis JPM Flexible Allocation Classe R
Ailis JPM Flexible Allocation Classe S
AILIS M&G Multi-Asset ESG Classe R 10.262 10.216 10.269 10.281
AILIS M&G Multi-Asset ESG Classe S 9.482 9.436 9.394 9.442 9.453
Ailis Man Multi-asset Classe R
Ailis Man Multi-asset Classe S
Ailis Pictet Balanced Multitrend Classe R 9.990 9.923 9.907 9.945 9.954
Ailis Pictet Balanced Multitrend Classe S 9.597 9.533 9.518 9.554 9.563
Ailis Pimco European Income Bond Classe I
Ailis Pimco European Income Bond Classe R 9.994 9.975 10.004 10.013
Ailis Pimco European Income Bond Classe S 9.519 9.503 9.485 9.513 9.521
Fideuram Fund Equity Market Neutral Star 10.994 11.007 10.997 10.995
Fonditalia Allocation Risk Optimization Classe R 7.936 7.917 7.900 7.912 7.913
Fonditalia Allocation Risk Optimization Classe S 6.117 6.102 6.089 6.099 6.099
Fonditalia Allocation Risk Optimization Classe T 8.535 8.514 8.496 8.509 8.510
Fonditalia Core 1 Classe R 12.140 12.141 12.168 12.175
Fonditalia Core 1 Classe T 13.190 13.191 13.220 13.228
Fonditalia Core 2 Classe R 13.836 13.846 13.888 13.904
Fonditalia Core 2 Classe T 15.273 15.284 15.330 15.348
Fonditalia Core 3 Classe R 15.642 15.644 15.703 15.725
Fonditalia Core 3 Classe T 17.419 17.420 17.486 17.510
Fonditalia Credit Absolute Return Classe R 10.402 10.400 10.404 10.403
Fonditalia Credit Absolute Return Classe S 9.771 9.768 9.766 9.769 9.769
Fonditalia Credit Absolute Return Classe T 10.950 10.948 10.951 10.950
Fonditalia Diversified Real Asset Classe R 10.778 10.749 10.762 10.773
Fonditalia Diversified Real Asset Classe S 8.436 8.398 8.375 8.385 8.394
Fonditalia Diversified Real Asset Classe T 11.589 11.558 11.571 11.583
Fonditalia Dynamic Allocation Multi Asset Classe R 8.115 8.085 8.065 8.088 8.090
Fonditalia Dynamic Allocation Multi Asset Classe T 8.731 8.709 8.734 8.736
Fonditalia Dynamic New Allocation Classe R 10.356 10.318 10.356 10.354
Fonditalia Dynamic New Allocation Classe T 11.146 11.104 11.145 11.143
Fonditalia Eurizon Collection 2023 Classe R
Fonditalia Eurizon Collection 2023 Classe S
Fonditalia Flexible Emerging Markets Classe R 2.772 2.773 2.772 2.771 2.770
Fonditalia Flexible Emerging Markets Classe T 3.041 3.040 3.040 3.039
Fonditalia Flexible Europe Classe R 7.886 7.867 7.852 7.881 7.881
Fonditalia Flexible Europe Classe T 8.632 8.610 8.595 8.626 8.625
Fonditalia Flexible Italy Classe R 17.877 17.894 17.937 17.931
Fonditalia Flexible Italy Classe T 19.387 19.405 19.452 19.445
Fonditalia Cross Asset Style Factor Classe R 9.786 9.741 9.715 9.758 9.756
Fonditalia Cross Asset Style Factor Classe T 10.702 10.673 10.720 10.717
Fonditalia Flexible Short Duration Classe R 11.516 11.509 11.521 11.523
Fonditalia Flexible Short Duration Classe S 10.549 10.542 10.553 10.555
Fonditalia Flexible Short Duration Classe T 11.556 11.548 11.561 11.562
Fonditalia Dynamic Allocation Multi Asset Classe S 6.200 6.177 6.162 6.179 6.181
Fonditalia Global Income Classe R 5.657 5.640 5.645 5.651
Fonditalia Global Income Classe S 3.855 3.835 3.824 3.827 3.831
Fonditalia Global Income Classe T 6.226 6.207 6.213 6.219
Fonditalia Income Mix Classe R 12.553 12.541 12.589 12.603
Fonditalia Income Mix Classe S 10.922 10.912 10.954 10.966
Fonditalia Income Mix Classe T 13.104 13.092 13.142 13.156
Fonditalia Obiettivo Emergenti Classe R
Fonditalia Obiettivo Emergenti Classe S
Interfund System Evolution 13.377 13.362 13.385 13.398