Sub-funds	04-Mar	03-Mar	02-Mar	27-Feb	26-Feb
Ailis Blackrock Multi-Asset Income Classe R
Ailis Blackrock Multi-Asset Income Classe S
Ailis Fidelity Flexible Low Volatility Classe R					12.814
Ailis Fidelity Flexible Low Volatility Classe S					11.890
Ailis Franklin Templeton Emerging Balanced Classe R
Ailis Franklin Templeton Emerging Balanced Classe S
Ailis Global Equity Market Neutral Classe I	13.483	13.608	13.647	13.495	13.363
Ailis Invesco Income Classe R	13.215	13.185	13.300	13.384	13.344
Ailis Invesco Income Classe S	11.494	11.468	11.568	11.641	11.606
Ailis JPM Flexible Allocation Classe I
Ailis JPM Flexible Allocation Classe R
Ailis JPM Flexible Allocation Classe S
AILIS M&G Multi-Asset ESG Classe R
AILIS M&G Multi-Asset ESG Classe S
Ailis Man Multi-asset Classe R
Ailis Man Multi-asset Classe S
Ailis Pictet Balanced Multitrend Classe R	10.205	10.211	10.268	10.267	10.270
Ailis Pictet Balanced Multitrend Classe S	9.763	9.768	9.823	9.823	9.825
Ailis Pimco European Income Bond Classe I
Ailis Pimco European Income Bond Classe R	10.168	10.143	10.187	10.239	10.229
Ailis Pimco European Income Bond Classe S	9.629	9.604	9.646	9.696	9.686
Fideuram Fund Equity Market Neutral Star	11.069	11.152	11.125	11.179	11.168
Fonditalia Allocation Risk Optimization Classe R	8.328	8.306	8.383	8.382	8.380
Fonditalia Allocation Risk Optimization Classe S	6.357	6.340	6.399	6.398	6.396
Fonditalia Allocation Risk Optimization Classe T	8.978	8.954	9.037	9.036	9.034
Fonditalia Core 1 Classe R	12.664	12.701	12.829	12.880	12.875
Fonditalia Core 1 Classe T	13.794	13.834	13.973	14.028	14.023
Fonditalia Core 2 Classe R	14.662	14.696	14.897	14.944	14.956
Fonditalia Core 2 Classe T	16.233	16.270	16.494	16.545	16.557
Fonditalia Core 3 Classe R	16.873	16.925	17.203	17.272	17.289
Fonditalia Core 3 Classe T	18.851	18.908	19.218	19.294	19.313
Fonditalia Credit Absolute Return Classe R	10.495	10.491	10.492	10.497	10.500
Fonditalia Credit Absolute Return Classe S	9.815	9.811	9.812	9.816	9.819
Fonditalia Credit Absolute Return Classe T	11.073	11.068	11.069	11.074	11.077
Fonditalia Diversified Real Asset Classe R	11.411	11.453	11.443	11.376	11.356
Fonditalia Diversified Real Asset Classe S	8.807	8.839	8.832	8.780	8.764
Fonditalia Diversified Real Asset Classe T	12.309	12.354	12.344	12.270	12.248
Fonditalia Dynamic Allocation Multi Asset Classe R	8.485	8.480	8.547	8.570	8.568
Fonditalia Dynamic Allocation Multi Asset Classe T	9.185	9.180	9.253	9.277	9.274
Fonditalia Dynamic New Allocation Classe R	10.841	10.781	10.891	10.916	10.917
Fonditalia Dynamic New Allocation Classe T	11.695	11.629	11.748	11.775	11.775
Fonditalia Eurizon Collection 2023 Classe R
Fonditalia Eurizon Collection 2023 Classe S
Fonditalia Flexible Emerging Markets Classe R	2.859	2.882	2.905	2.917	2.922
Fonditalia Flexible Emerging Markets Classe T	3.141	3.166	3.192	3.205	3.209
Fonditalia Flexible Europe Classe R	8.021	7.993	8.035	8.074	8.065
Fonditalia Flexible Europe Classe T	8.808	8.777	8.822	8.865	8.855
Fonditalia Flexible Italy Classe R	18.357	18.327	18.382	18.402	18.407
Fonditalia Flexible Italy Classe T	19.959	19.927	19.986	20.006	20.012
Fonditalia Cross Asset Style Factor Classe R	10.125	10.089	10.205	10.216	10.210
Fonditalia Cross Asset Style Factor Classe T	11.154	11.115	11.242	11.253	11.246
Fonditalia Flexible Short Duration Classe R	11.730	11.718	11.739	11.761	11.765
Fonditalia Flexible Short Duration Classe S	10.603	10.592	10.611	10.631	10.634
Fonditalia Flexible Short Duration Classe T	11.776	11.764	11.785	11.807	11.810
Fonditalia Dynamic Allocation Multi Asset Classe S	6.441	6.438	6.489	6.506	6.504
Fonditalia Global Income Classe R	5.822	5.834	5.844	5.837	5.837
Fonditalia Global Income Classe S	3.886	3.894	3.900	3.896	3.896
Fonditalia Global Income Classe T	6.427	6.441	6.451	6.443	6.443
Fonditalia Income Mix Classe R	12.902	12.874	12.986	13.064	13.029
Fonditalia Income Mix Classe S	11.064	11.040	11.136	11.202	11.172
Fonditalia Income Mix Classe T	13.509	13.480	13.597	13.677	13.641
Fonditalia Obiettivo Emergenti Classe R
Fonditalia Obiettivo Emergenti Classe S
Interfund System Evolution	13.562	13.527	13.574	13.615	13.609