Sub-funds	21-Jan	20-Jan	19-Jan	16-Jan	15-Jan
Ailis Blackrock Multi-Asset Income Classe R
Ailis Blackrock Multi-Asset Income Classe S
Ailis Fidelity Flexible Low Volatility Classe R	12.823	12.788	12.947	12.999	13.015
Ailis Fidelity Flexible Low Volatility Classe S	11.898	11.865	12.013	12.061	12.076
Ailis Franklin Templeton Emerging Balanced Classe R
Ailis Franklin Templeton Emerging Balanced Classe S
Ailis Global Equity Market Neutral Classe I	13.191	13.123	13.198	13.155	13.152
Ailis Invesco Income Classe R	13.106	13.057	13.140	13.176	13.189
Ailis Invesco Income Classe S	11.400	11.357	11.429	11.461	11.472
Ailis JPM Flexible Allocation Classe I
Ailis JPM Flexible Allocation Classe R
Ailis JPM Flexible Allocation Classe S
AILIS M&G Multi-Asset ESG Classe R
AILIS M&G Multi-Asset ESG Classe S
Ailis Man Multi-asset Classe R
Ailis Man Multi-asset Classe S
Ailis Pictet Balanced Multitrend Classe R	10.196	10.153	10.287	10.321	10.328
Ailis Pictet Balanced Multitrend Classe S	9.754	9.714	9.842	9.874	9.881
Ailis Pimco European Income Bond Classe I
Ailis Pimco European Income Bond Classe R	10.127	10.120	10.134	10.138	10.150
Ailis Pimco European Income Bond Classe S	9.589	9.583	9.596	9.600	9.611
Fideuram Fund Equity Market Neutral Star	11.274	11.271	11.226	11.229	11.268
Fonditalia Allocation Risk Optimization Classe R	8.255	8.221	8.252	8.265	8.277
Fonditalia Allocation Risk Optimization Classe S	6.301	6.275	6.299	6.309	6.318
Fonditalia Allocation Risk Optimization Classe T	8.895	8.858	8.891	8.905	8.918
Fonditalia Core 1 Classe R	12.590	12.605	12.644	12.677	12.677
Fonditalia Core 1 Classe T	13.705	13.721	13.764	13.799	13.799
Fonditalia Core 2 Classe R	14.591	14.614	14.688	14.742	14.741
Fonditalia Core 2 Classe T	16.143	16.169	16.250	16.309	16.308
Fonditalia Core 3 Classe R	16.769	16.805	16.920	16.997	16.992
Fonditalia Core 3 Classe T	18.720	18.760	18.888	18.973	18.967
Fonditalia Credit Absolute Return Classe R	10.479	10.477	10.478	10.478	10.477
Fonditalia Credit Absolute Return Classe S	9.800	9.798	9.799	9.799	9.798
Fonditalia Credit Absolute Return Classe T	11.050	11.048	11.049	11.048	11.047
Fonditalia Diversified Real Asset Classe R	11.127	11.061	11.203	11.231	11.234
Fonditalia Diversified Real Asset Classe S	8.588	8.537	8.646	8.668	8.671
Fonditalia Diversified Real Asset Classe T	11.994	11.923	12.075	12.105	12.108
Fonditalia Dynamic Allocation Multi Asset Classe R	8.423	8.392	8.451	8.458	8.464
Fonditalia Dynamic Allocation Multi Asset Classe T	9.113	9.079	9.143	9.150	9.157
Fonditalia Dynamic New Allocation Classe R	10.750	10.731	10.768	10.792	10.814
Fonditalia Dynamic New Allocation Classe T	11.590	11.570	11.609	11.634	11.658
Fonditalia Eurizon Collection 2023 Classe R
Fonditalia Eurizon Collection 2023 Classe S
Fonditalia Flexible Emerging Markets Classe R	2.866	2.860	2.866	2.871	2.867
Fonditalia Flexible Emerging Markets Classe T	3.147	3.141	3.147	3.153	3.149
Fonditalia Flexible Europe Classe R	7.990	7.999	8.013	8.030	8.032
Fonditalia Flexible Europe Classe T	8.767	8.777	8.791	8.810	8.812
Fonditalia Flexible Italy Classe R	18.279	18.260	18.277	18.273	18.287
Fonditalia Flexible Italy Classe T	19.862	19.842	19.860	19.855	19.869
Fonditalia Cross Asset Style Factor Classe R	10.023	10.007	10.070	10.126	10.157
Fonditalia Cross Asset Style Factor Classe T	11.035	11.016	11.086	11.147	11.181
Fonditalia Flexible Short Duration Classe R	11.699	11.690	11.697	11.700	11.701
Fonditalia Flexible Short Duration Classe S	10.575	10.567	10.574	10.576	10.577
Fonditalia Flexible Short Duration Classe T	11.743	11.734	11.742	11.744	11.745
Fonditalia Dynamic Allocation Multi Asset Classe S	6.395	6.371	6.415	6.421	6.426
Fonditalia Global Income Classe R	5.779	5.756	5.835	5.858	5.865
Fonditalia Global Income Classe S	3.857	3.842	3.895	3.910	3.915
Fonditalia Global Income Classe T	6.375	6.350	6.437	6.462	6.469
Fonditalia Income Mix Classe R	12.835	12.790	12.868	12.906	12.917
Fonditalia Income Mix Classe S	11.006	10.967	11.034	11.067	11.077
Fonditalia Income Mix Classe T	13.430	13.382	13.463	13.503	13.515
Fonditalia Obiettivo Emergenti Classe R
Fonditalia Obiettivo Emergenti Classe S
Interfund System Evolution	13.512	13.513	13.521	13.517	13.524