Sub-funds	27-Jul	24-Jul	23-Jul	22-Jul	21-Jul
Ailis Blackrock Multi-Asset Income Classe R
Ailis Blackrock Multi-Asset Income Classe S
Ailis Fidelity Flexible Low Volatility Classe R
Ailis Fidelity Flexible Low Volatility Classe S
Ailis Franklin Templeton Emerging Balanced Classe R
Ailis Franklin Templeton Emerging Balanced Classe S
Ailis Global Equity Market Neutral Classe I	13.039	12.907	12.913	12.934	12.904
Ailis Invesco Income Classe R	13.393	13.352	13.318	13.359	13.362
Ailis Invesco Income Classe S	11.486	11.451	11.422	11.457	11.459
Ailis JPM Flexible Allocation Classe I
Ailis JPM Flexible Allocation Classe R
Ailis JPM Flexible Allocation Classe S
AILIS M&G Multi-Asset ESG Classe R
AILIS M&G Multi-Asset ESG Classe S
Ailis Man Multi-asset Classe R
Ailis Man Multi-asset Classe S
Ailis Pictet Balanced Multitrend Classe R	10.622	10.585	10.558	10.597	10.608
Ailis Pictet Balanced Multitrend Classe S	10.111	10.076	10.050	10.087	10.098
Ailis Pimco European Income Bond Classe I
Ailis Pimco European Income Bond Classe R	10.025	9.993	9.974	10.016	10.034
Ailis Pimco European Income Bond Classe S	9.453	9.423	9.405	9.445	9.462
Fideuram Fund Equity Market Neutral Star	11.427	11.478	11.495	11.520	11.449
Fonditalia Allocation Risk Optimization Classe R	8.458	8.447	8.449	8.474	8.475
Fonditalia Allocation Risk Optimization Classe S	6.395	6.387	6.388	6.408	6.408
Fonditalia Allocation Risk Optimization Classe T	9.137	9.125	9.127	9.154	9.155
Fonditalia Core 1 Classe R	12.797	12.820	12.815	12.890	12.848
Fonditalia Core 1 Classe T	13.967	13.991	13.985	14.067	14.020
Fonditalia Core 2 Classe R	15.119	15.130	15.151	15.254	15.200
Fonditalia Core 2 Classe T	16.779	16.791	16.814	16.928	16.868
Fonditalia Core 3 Classe R	17.709	17.743	17.752	17.892	17.800
Fonditalia Core 3 Classe T	19.836	19.872	19.883	20.039	19.935
Fonditalia Credit Absolute Return Classe R	10.561	10.557	10.556	10.559	10.559
Fonditalia Credit Absolute Return Classe S	9.836	9.833	9.832	9.834	9.835
Fonditalia Credit Absolute Return Classe T	11.163	11.159	11.158	11.160	11.160
Fonditalia Diversified Real Asset Classe R	11.738	11.757	11.756	11.777	11.759
Fonditalia Diversified Real Asset Classe S	8.968	8.983	8.982	8.998	8.985
Fonditalia Diversified Real Asset Classe T	12.695	12.714	12.713	12.736	12.716
Fonditalia Dynamic Allocation Multi Asset Classe R	8.611	8.588	8.578	8.617	8.626
Fonditalia Dynamic Allocation Multi Asset Classe T	9.341	9.315	9.304	9.346	9.356
Fonditalia Dynamic New Allocation Classe R	11.002	11.008	10.990	11.054	11.049
Fonditalia Dynamic New Allocation Classe T	11.889	11.896	11.875	11.945	11.939
Fonditalia Eurizon Collection 2023 Classe R
Fonditalia Eurizon Collection 2023 Classe S
Fonditalia Flexible Emerging Markets Classe R	2.907	2.895	2.907	2.902	2.909
Fonditalia Flexible Emerging Markets Classe T	3.196	3.183	3.197	3.191	3.199
Fonditalia Flexible Europe Classe R	7.920	7.921	7.906	7.929	7.940
Fonditalia Flexible Europe Classe T	8.720	8.719	8.704	8.728	8.741
Fonditalia Flexible Italy Classe R	18.657	18.642	18.648	18.646	18.650
Fonditalia Flexible Italy Classe T	20.328	20.310	20.316	20.314	20.318
Fonditalia Cross Asset Style Factor Classe R	10.470	10.473	10.453	10.510	10.513
Fonditalia Cross Asset Style Factor Classe T	11.559	11.562	11.540	11.603	11.605
Fonditalia Flexible Short Duration Classe R	11.739	11.727	11.727	11.742	11.747
Fonditalia Flexible Short Duration Classe S	10.471	10.460	10.460	10.474	10.478
Fonditalia Flexible Short Duration Classe T	11.789	11.777	11.777	11.793	11.798
Fonditalia Dynamic Allocation Multi Asset Classe S	6.497	6.479	6.472	6.501	6.508
Fonditalia Global Income Classe R	5.907	5.890	5.888	5.914	5.920
Fonditalia Global Income Classe S	3.882	3.871	3.870	3.886	3.890
Fonditalia Global Income Classe T	6.536	6.518	6.515	6.543	6.550
Fonditalia Income Mix Classe R	13.097	13.055	13.023	13.063	13.066
Fonditalia Income Mix Classe S	11.078	11.043	11.016	11.049	11.052
Fonditalia Income Mix Classe T	13.746	13.702	13.668	13.709	13.713
Fonditalia Obiettivo Emergenti Classe R
Fonditalia Obiettivo Emergenti Classe S
Interfund System Evolution	13.477	13.446	13.430	13.451	13.463