Sub-funds	17-Aug	14-Aug	13-Aug	12-Aug	11-Aug
Ailis Blackrock Multi-Asset Income Classe R
Ailis Blackrock Multi-Asset Income Classe S
Ailis Fidelity Flexible Low Volatility Classe R
Ailis Fidelity Flexible Low Volatility Classe S
Ailis Franklin Templeton Emerging Balanced Classe R
Ailis Franklin Templeton Emerging Balanced Classe S
Ailis Global Equity Market Neutral Classe I	13.159	13.259	13.224	13.235	13.355
Ailis Invesco Income Classe R	13.474	13.512	13.538	13.526	13.528
Ailis Invesco Income Classe S	11.556	11.589	11.610	11.600	11.602
Ailis JPM Flexible Allocation Classe I
Ailis JPM Flexible Allocation Classe R
Ailis JPM Flexible Allocation Classe S
AILIS M&G Multi-Asset ESG Classe R
AILIS M&G Multi-Asset ESG Classe S
Ailis Man Multi-asset Classe R
Ailis Man Multi-asset Classe S
Ailis Pictet Balanced Multitrend Classe R	10.781	10.817	10.880	10.842	10.839
Ailis Pictet Balanced Multitrend Classe S	10.263	10.297	10.357	10.320	10.318
Ailis Pimco European Income Bond Classe I
Ailis Pimco European Income Bond Classe R	10.044	10.057	10.089	10.065	10.062
Ailis Pimco European Income Bond Classe S	9.471	9.483	9.514	9.491	9.488
Fideuram Fund Equity Market Neutral Star	11.522	11.516	11.516	11.487	11.470
Fonditalia Allocation Risk Optimization Classe R	8.520	8.529	8.554	8.539	8.523
Fonditalia Allocation Risk Optimization Classe S	6.442	6.449	6.468	6.457	6.445
Fonditalia Allocation Risk Optimization Classe T	9.206	9.216	9.243	9.226	9.209
Fonditalia Core 1 Classe R	13.092	13.097	13.101	13.075	13.056
Fonditalia Core 1 Classe T	14.292	14.297	14.301	14.272	14.252
Fonditalia Core 2 Classe R	15.563	15.558	15.569	15.539	15.509
Fonditalia Core 2 Classe T	17.278	17.272	17.283	17.250	17.217
Fonditalia Core 3 Classe R	18.316	18.302	18.320	18.277	18.242
Fonditalia Core 3 Classe T	20.523	20.506	20.526	20.477	20.438
Fonditalia Credit Absolute Return Classe R	10.571	10.570	10.572	10.571	10.570
Fonditalia Credit Absolute Return Classe S	9.845	9.845	9.847	9.846	9.845
Fonditalia Credit Absolute Return Classe T	11.176	11.175	11.177	11.176	11.175
Fonditalia Diversified Real Asset Classe R	11.865	11.878	11.927	11.902	11.874
Fonditalia Diversified Real Asset Classe S	9.065	9.075	9.113	9.094	9.073
Fonditalia Diversified Real Asset Classe T	12.837	12.850	12.903	12.876	12.846
Fonditalia Dynamic Allocation Multi Asset Classe R	8.677	8.697	8.721	8.692	8.681
Fonditalia Dynamic Allocation Multi Asset Classe T	9.415	9.437	9.462	9.430	9.418
Fonditalia Dynamic New Allocation Classe R	11.147	11.148	11.170	11.149	11.133
Fonditalia Dynamic New Allocation Classe T	12.049	12.049	12.073	12.051	12.033
Fonditalia Eurizon Collection 2023 Classe R
Fonditalia Eurizon Collection 2023 Classe S
Fonditalia Flexible Emerging Markets Classe R	2.912	2.912	2.917	2.914	2.914
Fonditalia Flexible Emerging Markets Classe T	3.203	3.202	3.208	3.205	3.205
Fonditalia Flexible Europe Classe R	7.945	7.939	7.958	7.955	7.949
Fonditalia Flexible Europe Classe T	8.750	8.743	8.764	8.760	8.754
Fonditalia Flexible Italy Classe R	18.687	18.694	18.701	18.693	18.702
Fonditalia Flexible Italy Classe T	20.366	20.373	20.380	20.371	20.380
Fonditalia Cross Asset Style Factor Classe R	10.613	10.612	10.648	10.620	10.594
Fonditalia Cross Asset Style Factor Classe T	11.721	11.719	11.758	11.728	11.698
Fonditalia Flexible Short Duration Classe R	11.781	11.780	11.785	11.777	11.774
Fonditalia Flexible Short Duration Classe S	10.508	10.507	10.512	10.505	10.502
Fonditalia Flexible Short Duration Classe T	11.832	11.831	11.836	11.829	11.825
Fonditalia Dynamic Allocation Multi Asset Classe S	6.547	6.562	6.580	6.557	6.550
Fonditalia Global Income Classe R	5.957	5.974	6.006	5.985	5.977
Fonditalia Global Income Classe S	3.915	3.926	3.947	3.934	3.928
Fonditalia Global Income Classe T	6.594	6.613	6.648	6.625	6.616
Fonditalia Income Mix Classe R	13.178	13.214	13.238	13.227	13.232
Fonditalia Income Mix Classe S	11.147	11.177	11.197	11.188	11.192
Fonditalia Income Mix Classe T	13.836	13.873	13.898	13.886	13.891
Fonditalia Obiettivo Emergenti Classe R
Fonditalia Obiettivo Emergenti Classe S
Interfund System Evolution	13.486	13.490	13.512	13.500	13.500