Sub-funds	14-Oct	13-Oct	12-Oct	09-Oct	08-Oct
Ailis Blackrock Multi-Asset Income Classe R
Ailis Blackrock Multi-Asset Income Classe S
Ailis Fidelity Flexible Low Volatility Classe R
Ailis Fidelity Flexible Low Volatility Classe S
Ailis Franklin Templeton Emerging Balanced Classe R
Ailis Franklin Templeton Emerging Balanced Classe S
Ailis Global Equity Market Neutral Classe I	13.704	13.742	13.678	13.633	13.483
Ailis Invesco Income Classe R	13.179	13.191	13.172	13.168	13.109
Ailis Invesco Income Classe S	11.222	11.233	11.217	11.213	11.163
Ailis JPM Flexible Allocation Classe I
Ailis JPM Flexible Allocation Classe R
Ailis JPM Flexible Allocation Classe S
AILIS M&G Multi-Asset ESG Classe R
AILIS M&G Multi-Asset ESG Classe S
Ailis Man Multi-asset Classe R
Ailis Man Multi-asset Classe S
Ailis Pictet Balanced Multitrend Classe R	10.817	10.829	10.838	10.833	10.774
Ailis Pictet Balanced Multitrend Classe S	10.266	10.277	10.286	10.281	10.225
Ailis Pimco European Income Bond Classe I
Ailis Pimco European Income Bond Classe R	9.756	9.752	9.742	9.739	9.732
Ailis Pimco European Income Bond Classe S	9.179	9.176	9.166	9.163	9.157
Fideuram Fund Equity Market Neutral Star	11.470	11.540	11.527	11.528	11.577
Fonditalia Allocation Risk Optimization Classe R	8.416	8.436	8.438	8.441	8.413
Fonditalia Allocation Risk Optimization Classe S	6.334	6.349	6.351	6.352	6.331
Fonditalia Allocation Risk Optimization Classe T	9.102	9.123	9.125	9.128	9.097
Fonditalia Core 1 Classe R	12.862	12.896	12.911	12.891	12.888
Fonditalia Core 1 Classe T	14.053	14.090	14.106	14.083	14.080
Fonditalia Core 2 Classe R	15.318	15.343	15.373	15.345	15.327
Fonditalia Core 2 Classe T	17.023	17.050	17.083	17.051	17.031
Fonditalia Core 3 Classe R	18.065	18.110	18.154	18.104	18.086
Fonditalia Core 3 Classe T	20.263	20.313	20.362	20.304	20.284
Fonditalia Credit Absolute Return Classe R	10.561	10.557	10.556	10.555	10.555
Fonditalia Credit Absolute Return Classe S	9.816	9.813	9.812	9.811	9.811
Fonditalia Credit Absolute Return Classe T	11.176	11.172	11.171	11.169	11.169
Fonditalia Diversified Real Asset Classe R	12.151	12.127	12.116	12.083	12.032
Fonditalia Diversified Real Asset Classe S	9.233	9.215	9.207	9.181	9.143
Fonditalia Diversified Real Asset Classe T	13.160	13.134	13.122	13.085	13.030
Fonditalia Dynamic Allocation Multi Asset Classe R	8.592	8.588	8.590	8.583	8.568
Fonditalia Dynamic Allocation Multi Asset Classe T	9.330	9.325	9.328	9.319	9.303
Fonditalia Dynamic New Allocation Classe R	11.029	11.050	11.055	11.050	11.025
Fonditalia Dynamic New Allocation Classe T	11.930	11.952	11.957	11.952	11.925
Fonditalia Eurizon Collection 2023 Classe R
Fonditalia Eurizon Collection 2023 Classe S
Fonditalia Flexible Emerging Markets Classe R	2.903	2.897	2.909	2.911	2.901
Fonditalia Flexible Emerging Markets Classe T	3.195	3.187	3.201	3.203	3.192
Fonditalia Flexible Europe Classe R	7.826	7.827	7.828	7.825	7.811
Fonditalia Flexible Europe Classe T	8.628	8.628	8.630	8.626	8.610
Fonditalia Flexible Italy Classe R	18.790	18.790	18.775	18.791	18.775
Fonditalia Flexible Italy Classe T	20.495	20.495	20.479	20.495	20.477
Fonditalia Cross Asset Style Factor Classe R	10.527	10.543	10.556	10.556	10.510
Fonditalia Cross Asset Style Factor Classe T	11.636	11.653	11.668	11.667	11.616
Fonditalia Flexible Short Duration Classe R	11.679	11.677	11.675	11.670	11.670
Fonditalia Flexible Short Duration Classe S	10.348	10.346	10.344	10.340	10.339
Fonditalia Flexible Short Duration Classe T	11.732	11.730	11.728	11.723	11.723
Fonditalia Dynamic Allocation Multi Asset Classe S	6.462	6.459	6.461	6.455	6.444
Fonditalia Global Income Classe R	6.021	6.014	6.016	6.001	5.977
Fonditalia Global Income Classe S	3.927	3.922	3.923	3.914	3.898
Fonditalia Global Income Classe T	6.672	6.664	6.665	6.649	6.622
Fonditalia Income Mix Classe R	12.883	12.893	12.874	12.869	12.805
Fonditalia Income Mix Classe S	10.817	10.826	10.810	10.805	10.752
Fonditalia Income Mix Classe T	13.539	13.549	13.529	13.523	13.456
Fonditalia Obiettivo Emergenti Classe R
Fonditalia Obiettivo Emergenti Classe S
Interfund System Evolution	13.318	13.314	13.306	13.302	13.290