Sub-funds	08-Oct	07-Oct	06-Oct	03-Oct	02-Oct
Ailis Blackrock Multi-Asset Income Classe R
Ailis Blackrock Multi-Asset Income Classe S
Ailis Fidelity Flexible Low Volatility Classe R	12.928	12.884	12.835	12.844	12.833
Ailis Fidelity Flexible Low Volatility Classe S	12.036	11.995	11.949	11.957	11.947
Ailis Franklin Templeton Emerging Balanced Classe R
Ailis Franklin Templeton Emerging Balanced Classe S
Ailis Global Equity Market Neutral Classe I	12.665	12.640	12.580	12.596	12.533
Ailis Invesco Income Classe R	13.008	12.966	12.977	12.984	12.962
Ailis Invesco Income Classe S	11.394	11.358	11.368	11.373	11.354
Ailis JPM Flexible Allocation Classe I
Ailis JPM Flexible Allocation Classe R
Ailis JPM Flexible Allocation Classe S
AILIS M&G Multi-Asset ESG Classe R	10.496	10.475	10.475	10.474	10.464
AILIS M&G Multi-Asset ESG Classe S	9.610	9.591	9.591	9.591	9.581
Ailis Man Multi-asset Classe R
Ailis Man Multi-asset Classe S
Ailis Pictet Balanced Multitrend Classe R	10.178	10.117	10.131	10.109	10.102
Ailis Pictet Balanced Multitrend Classe S	9.758	9.699	9.713	9.691	9.684
Ailis Pimco European Income Bond Classe I
Ailis Pimco European Income Bond Classe R	10.060	10.054	10.051	10.066	10.072
Ailis Pimco European Income Bond Classe S	9.546	9.540	9.538	9.552	9.558
Fideuram Fund Equity Market Neutral Star	11.049	11.044	11.037	11.036	11.049
Fonditalia Allocation Risk Optimization Classe R	8.096	8.064	8.074	8.063	8.057
Fonditalia Allocation Risk Optimization Classe S	6.210	6.185	6.193	6.185	6.179
Fonditalia Allocation Risk Optimization Classe T	8.711	8.676	8.687	8.675	8.668
Fonditalia Core 1 Classe R	12.457	12.439	12.444	12.439	12.415
Fonditalia Core 1 Classe T	13.540	13.521	13.526	13.521	13.494
Fonditalia Core 2 Classe R	14.330	14.296	14.304	14.285	14.247
Fonditalia Core 2 Classe T	15.828	15.790	15.798	15.777	15.735
Fonditalia Core 3 Classe R	16.359	16.304	16.311	16.283	16.223
Fonditalia Core 3 Classe T	18.228	18.166	18.174	18.142	18.075
Fonditalia Credit Absolute Return Classe R	10.440	10.439	10.438	10.439	10.437
Fonditalia Credit Absolute Return Classe S	9.783	9.782	9.781	9.782	9.781
Fonditalia Credit Absolute Return Classe T	10.994	10.993	10.992	10.992	10.990
Fonditalia Diversified Real Asset Classe R	11.005	10.960	10.924	10.912	10.917
Fonditalia Diversified Real Asset Classe S	8.534	8.500	8.471	8.462	8.466
Fonditalia Diversified Real Asset Classe T	11.840	11.792	11.752	11.739	11.744
Fonditalia Dynamic Allocation Multi Asset Classe R	8.231	8.216	8.216	8.217	8.218
Fonditalia Dynamic Allocation Multi Asset Classe T	8.893	8.876	8.876	8.877	8.877
Fonditalia Dynamic New Allocation Classe R	10.589	10.558	10.561	10.559	10.531
Fonditalia Dynamic New Allocation Classe T	11.402	11.368	11.372	11.369	11.339
Fonditalia Eurizon Collection 2023 Classe R
Fonditalia Eurizon Collection 2023 Classe S
Fonditalia Flexible Emerging Markets Classe R	2.827	2.828	2.823	2.824	2.823
Fonditalia Flexible Emerging Markets Classe T	3.102	3.103	3.097	3.099	3.097
Fonditalia Flexible Europe Classe R	7.959	7.932	7.936	7.951	7.953
Fonditalia Flexible Europe Classe T	8.717	8.687	8.692	8.707	8.710
Fonditalia Flexible Italy Classe R	18.110	18.093	18.099	18.094	18.063
Fonditalia Flexible Italy Classe T	19.650	19.631	19.637	19.631	19.597
Fonditalia Cross Asset Style Factor Classe R	10.016	9.966	9.979	9.962	9.946
Fonditalia Cross Asset Style Factor Classe T	11.009	10.954	10.968	10.949	10.931
Fonditalia Flexible Short Duration Classe R	11.586	11.584	11.584	11.583	11.582
Fonditalia Flexible Short Duration Classe S	10.542	10.541	10.540	10.539	10.539
Fonditalia Flexible Short Duration Classe T	11.626	11.625	11.624	11.623	11.622
Fonditalia Dynamic Allocation Multi Asset Classe S	6.269	6.257	6.257	6.258	6.258
Fonditalia Global Income Classe R	5.789	5.766	5.752	5.748	5.754
Fonditalia Global Income Classe S	3.894	3.879	3.869	3.866	3.871
Fonditalia Global Income Classe T	6.375	6.350	6.334	6.329	6.335
Fonditalia Income Mix Classe R	12.775	12.737	12.752	12.762	12.741
Fonditalia Income Mix Classe S	11.035	11.003	11.015	11.023	11.006
Fonditalia Income Mix Classe T	13.344	13.304	13.319	13.329	13.307
Fonditalia Obiettivo Emergenti Classe R
Fonditalia Obiettivo Emergenti Classe S
Interfund System Evolution	13.466	13.452	13.452	13.453	13.449