Sub-funds	29-Oct	28-Oct	27-Oct	24-Oct	23-Oct
Ailis Blackrock Multi-Asset Income Classe R
Ailis Blackrock Multi-Asset Income Classe S
Ailis Fidelity Flexible Low Volatility Classe R	12.784	12.917	12.979	12.945	12.963
Ailis Fidelity Flexible Low Volatility Classe S	11.902	12.025	12.083	12.051	12.068
Ailis Franklin Templeton Emerging Balanced Classe R
Ailis Franklin Templeton Emerging Balanced Classe S
Ailis Global Equity Market Neutral Classe I	12.559	12.588	12.598	12.598	12.630
Ailis Invesco Income Classe R	13.038	13.047	13.048	13.013	13.001
Ailis Invesco Income Classe S	11.421	11.429	11.429	11.399	11.388
Ailis JPM Flexible Allocation Classe I
Ailis JPM Flexible Allocation Classe R
Ailis JPM Flexible Allocation Classe S
AILIS M&G Multi-Asset ESG Classe R	10.643	10.637	10.643	10.597	10.581
AILIS M&G Multi-Asset ESG Classe S	9.745	9.740	9.745	9.703	9.689
Ailis Man Multi-asset Classe R
Ailis Man Multi-asset Classe S
Ailis Pictet Balanced Multitrend Classe R	10.220	10.260	10.284	10.233	10.218
Ailis Pictet Balanced Multitrend Classe S	9.798	9.837	9.859	9.811	9.796
Ailis Pimco European Income Bond Classe I
Ailis Pimco European Income Bond Classe R	10.118	10.128	10.121	10.109	10.115
Ailis Pimco European Income Bond Classe S	9.601	9.610	9.604	9.593	9.598
Fideuram Fund Equity Market Neutral Star	11.104	11.092	11.066	11.067	11.089
Fonditalia Allocation Risk Optimization Classe R	8.142	8.139	8.144	8.127	8.116
Fonditalia Allocation Risk Optimization Classe S	6.245	6.243	6.247	6.234	6.225
Fonditalia Allocation Risk Optimization Classe T	8.762	8.760	8.765	8.746	8.734
Fonditalia Core 1 Classe R	12.553	12.557	12.531	12.513	12.497
Fonditalia Core 1 Classe T	13.649	13.653	13.625	13.605	13.587
Fonditalia Core 2 Classe R	14.478	14.462	14.433	14.397	14.360
Fonditalia Core 2 Classe T	15.997	15.979	15.946	15.906	15.865
Fonditalia Core 3 Classe R	16.543	16.526	16.489	16.430	16.371
Fonditalia Core 3 Classe T	18.441	18.420	18.379	18.313	18.246
Fonditalia Credit Absolute Return Classe R	10.449	10.448	10.447	10.444	10.441
Fonditalia Credit Absolute Return Classe S	9.791	9.791	9.790	9.786	9.784
Fonditalia Credit Absolute Return Classe T	11.006	11.006	11.004	11.000	10.997
Fonditalia Diversified Real Asset Classe R	11.053	11.088	11.114	11.088	11.076
Fonditalia Diversified Real Asset Classe S	8.572	8.598	8.619	8.599	8.589
Fonditalia Diversified Real Asset Classe T	11.897	11.934	11.962	11.933	11.920
Fonditalia Dynamic Allocation Multi Asset Classe R	8.315	8.331	8.330	8.304	8.285
Fonditalia Dynamic Allocation Multi Asset Classe T	8.986	9.003	9.002	8.974	8.952
Fonditalia Dynamic New Allocation Classe R	10.699	10.679	10.675	10.651	10.629
Fonditalia Dynamic New Allocation Classe T	11.523	11.502	11.497	11.471	11.447
Fonditalia Eurizon Collection 2023 Classe R
Fonditalia Eurizon Collection 2023 Classe S
Fonditalia Flexible Emerging Markets Classe R	2.842	2.836	2.839	2.829	2.827
Fonditalia Flexible Emerging Markets Classe T	3.119	3.113	3.115	3.105	3.102
Fonditalia Flexible Europe Classe R	7.947	7.950	7.952	7.944	7.941
Fonditalia Flexible Europe Classe T	8.707	8.710	8.712	8.703	8.700
Fonditalia Flexible Italy Classe R	18.061	18.073	18.087	18.077	18.062
Fonditalia Flexible Italy Classe T	19.602	19.615	19.631	19.619	19.602
Fonditalia Cross Asset Style Factor Classe R	10.095	10.092	10.090	10.085	10.058
Fonditalia Cross Asset Style Factor Classe T	11.099	11.096	11.094	11.087	11.058
Fonditalia Flexible Short Duration Classe R	11.624	11.625	11.621	11.609	11.602
Fonditalia Flexible Short Duration Classe S	10.577	10.578	10.575	10.564	10.558
Fonditalia Flexible Short Duration Classe T	11.665	11.666	11.663	11.651	11.644
Fonditalia Dynamic Allocation Multi Asset Classe S	6.332	6.345	6.344	6.324	6.309
Fonditalia Global Income Classe R	5.833	5.841	5.844	5.822	5.817
Fonditalia Global Income Classe S	3.924	3.929	3.931	3.917	3.913
Fonditalia Global Income Classe T	6.425	6.434	6.437	6.413	6.408
Fonditalia Income Mix Classe R	12.793	12.802	12.802	12.771	12.759
Fonditalia Income Mix Classe S	11.051	11.059	11.058	11.031	11.022
Fonditalia Income Mix Classe T	13.367	13.377	13.376	13.343	13.331
Fonditalia Obiettivo Emergenti Classe R
Fonditalia Obiettivo Emergenti Classe S
Interfund System Evolution	13.516	13.513	13.506	13.493	13.508